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南方航空、海螺水泥逆市飘红!机构关注石墨电
发布时间:2021-02-27 13:50    文章作者:亚美游戏

  今日,大盘再度向下调整,截至收盘,沪指下跌0.79%至3078.61点。两市上涨个股家数不足下跌个股家数的三成。虽然市场惨淡,《股海淘金》栏目近期报道的个股也难以独善其身,但昨日报道的个股却都以红盘报收。

  今日,大盘再度向下调整,截至收盘,沪指下跌0.79%至3078.61点。两市上涨个股家数不足下跌个股家数的三成。虽然市场惨淡,《股海淘金》栏目近期报道的个股也难以独善其身,但昨日报道的个股却都以红盘报收。

  每经投资宝(微信号:mjtzb2)昨日报道了水泥价格保持强势,提及的海螺水泥(600585)今日微涨0.50%;报道机构关注航空基本面好转时提及的南方航空(600029)收盘上涨1.26%。

  回顾完昨晚的报道后,《股海淘金》今日为大家带来石墨电极供给存缺口以及机构关注“一带一路”板块的相关报道。需要提醒的是,《股海淘金》栏目内容仅为传递信息之目的,并非推荐股票。据此入市,风险自担。

  《股海淘金》曾在4月19日、4月27日对石墨电极行业景气度明显提升做了追踪报道。据招商证券发布的报告显示,今年以来受原材料价格上涨及环保因素影响,石墨电极价格大幅上涨,今年初至今平均上涨近5000元/吨,涨幅超过50%,虽然原材料价格也大幅上涨,但原料占石墨电极成本约50%,其上涨幅度小于石墨电极上涨幅度。

  有钢铁行业分析师指出,今年来石墨电极价格大幅上涨的因素有:石墨电极行业持续多年亏损导致国内外都在去产能;行业主产区的华北地区近年来环保监察力度较大,影响了部分小厂的供给,例如河南林州地区,去年9月以来有18家炭素企业停产一直到现在,中国炭素大省主要为河南、山东、河北、山西,这些地区的环保压力都较大;同时在政府大力取缔中频炉的背景下,中频炉趋向转型为电炉,钢厂盈利较好电炉开工率也有所增加,这增加了石墨电极的需求,电炉占石墨电极总需求的50%,随着电炉炼钢量趋于增长,对石墨电极的需求量也会增长。

  据了解,目前各地严格取缔“地条钢”的势头不减,根据有关要求,今年6月30日前要完成国家去产能清理“地条钢”的任务,导致打击力度较大。“地条钢”取缔之后,有利于大型钢铁厂收购更多废钢,而炼废钢主要是用电炉。有行业大厂认为,由于“地条钢”取缔增加了电炉取代需求,石墨电极用量增加,正常情况下国内每年需求50万吨,目前实际市场需求大约为65万~70万吨,市场供给有缺口。

  目前国内石墨电极年产量约50万吨,方大炭素(600516)最大年产能近16万吨,是行业龙头。据机构测算,石墨电极价格上涨,对公司业绩有积极的正面影响。据日前公司发布的一季报显示,一季度公司实现净利润7352万元,同比增长566.34%,而2016全年净利润只有6754万元,业绩大幅增长缘于石墨电极价格上涨及公司销量的增长,一季度公司毛利率为33.28%,同比提高13.56个百分点。据光大证券指出,石墨电极最主要的涨幅发生在4月份,因此预计方大炭素今年二季度的业绩预计会更好。

  日前有机构进行了调研,据得到的反馈显示,国内现存石墨电极骨干企业由于流动资金不足大幅减产,而山西宏特、四川广汉士达石墨电极产能均已停产了三年,流动资金充足的只有方大炭素一家,公司现在已经满负荷生产。另据炭素协会介绍,石墨电极历史最高价出现在2008年上半年,当时700mm超高功率石墨电极售价最高达38000元/吨,最近几日这种石墨电极已经涨到34000元/吨。

  5月14日,“一带一路”国际合作高峰论坛将召开,尽管近期“一带一路”板块以调整为主,但也不乏机构的关注。就“一带一路”板块的核心建筑行业而言,兴业证券统计显示,2017年一季度,建筑上市公司营业利润、利润总额、归母净利润增速均为近三年的最高水平,净利率持续提升,达近七年最高值。

  近期有一批PPP政策出台,包括发改委推PPP专项债;保监会推保险资金参与PPP等。中泰证券认为,过去由于同业、嵌套太多,使得资金在进入实体经济之前价格被炒得太高,拆同业、嵌套最终将使得实体经济获得更低的资金成本,PPP项目也将获得更低的资金成本。但在拆解的过程中,可能会造成资金紧张、资金价格上行,这可能对PPP项目融资造成阶段性影响,但即便如此,合规的PPP项目获得融资仍相对容易。对于利率上行对PPP项目的影响,中泰证券认为,目前政府付费类PPP项目的签署,大多是双边浮动利率,即政府对PPP项目公司的付费是浮动利率、项目公司的银行贷款也是浮动利率,因此利率变化对已签PPP项目的收益率基本没有影响。

  今日下午有大型建筑央企高管表示,公司在手PPP合同额较多,目前项目大多进展顺利,大部分项目的融资已经敲定,这些PPP项目将在未来5年内完成,PPP项目的盈利水平高于传统基建业务。对于市场所担忧的利率上升对于公司财务成本的影响,高管指出,目前公司融资渠道较为畅通,融资手段较多,与当地的银行合作关系也较好,银行给公司的利率一般为基准利率下浮10%,总体看,市场利率提升对公司影响相对较低。今年一季度公司海外和PPP项目新增订单同比增长较快,高管指出,在国家推进“一带一路”的背景下,公司对今年海外订单增长的预期较为乐观,公司将紧跟“一带一路”。

  葛洲坝(600068)今年一季度实现净利润同比增长15.6%,扣非净利润同比增长19.38%。有机构指出,今年一季报公司业绩事实上超出市场预期,在一季报发布之前,市场预期公司一季度业绩为个位数增长,今年公司的目标是全年收入同比增长20%。

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